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Loblaw Companies Limited (LBLCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:16AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.141.000
2.100.000
1.921.000
1.875.000
1.108.000
-
Depreciação e amortização
2.921.000
2.906.000
2.795.000
2.664.000
2.596.000
-
Imposto de renda diferido
741.000
714.000
665.000
466.000
431.000
-
Alteração no capital de giro
-256.000
-168.000
-1.007.000
-232.000
550.000
-
Contas a receber
-146.000
-391.000
-726.000
-302.000
474.000
-
Inventário
-213.000
35.000
-689.000
-
-
-
Contas a pagar
78.000
116.000
507.000
-
-
-
Outro capital de giro
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
-
Outros itens não monetários
908.000
882.000
681.000
536.000
776.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
-
Aquisições líquidas
-
0
-813.000
0
-
0
Compras de investimentos
-
-
-180.000
-164.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
138.000
-
-
37.000
Outras atividades de investimento
353.000
320.000
58.000
75.000
-20.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.587.000
-1.845.000
-2.368.000
-1.271.000
-1.376.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.123.000
-1.833.000
-2.281.000
-1.782.000
-2.660.000
-
Ações ordinárias emitidas
103.000
61.000
88.000
102.000
30.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.833.000
-1.801.000
-1.396.000
-1.250.000
-898.000
-
Dividendos Pagos
-562.000
-562.000
-529.000
-484.000
-580.000
-
Outras atividades de financiamento
-56.000
6.000
-24.000
72.000
46.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.889.000
-3.932.000
-2.751.000
-3.249.000
-3.282.000
-
Variação líquida em dinheiro
126.000
-120.000
-368.000
308.000
535.000
-
Caixa no início do período
1.162.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
1.133.000
-
Caixa no final do período
1.281.000
1.488.000
1.608.000
1.976.000
1.668.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.595.000
5.654.000
4.755.000
4.827.000
5.191.000
-
Capital investido
-2.144.000
-2.072.000
-1.571.000
-1.182.000
-1.158.000
-
Fluxo de caixa livre
3.451.000
3.582.000
3.184.000
3.645.000
4.033.000
-