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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
199.000
199.000
685.000
753.000
628.000
Depreciação e amortização
331.000
331.000
333.000
325.000
282.000
Imposto de renda diferido
-109.000
-109.000
-211.000
-26.000
-4.000
Compensação baseada em ações
77.000
77.000
73.000
67.000
62.000
Alteração no capital de giro
-57.000
-57.000
38.000
-89.000
303.000
Contas a pagar
31.000
31.000
-143.000
-210.000
151.000
Outro capital de giro
958.000
958.000
863.000
929.000
1.151.000
Outros itens não monetários
28.000
28.000
26.000
-7.000
1.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.165.000
1.165.000
992.000
1.033.000
1.334.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-207.000
-207.000
-129.000
-104.000
-183.000
Aquisições líquidas
-6.000
-6.000
-192.000
-622.000
-2.655.000
Outras atividades de investimento
-
-
-7.000
-4.000
23.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-211.000
-211.000
-313.000
-730.000
-2.815.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.045.000
-2.045.000
-545.000
-106.000
-5.456.000
Ações ordinárias emitidas
50.000
50.000
48.000
44.000
35.000
Ações ordinárias recompradas
-246.000
-246.000
-542.000
-270.000
-105.000
Dividendos Pagos
-201.000
-201.000
-199.000
-199.000
-196.000
Outras atividades de financiamento
-16.000
-16.000
-7.000
38.000
-52.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-715.000
-715.000
-865.000
-113.000
1.451.000
Variação líquida em dinheiro
245.000
245.000
-192.000
188.000
-30.000
Caixa no início do período
683.000
683.000
875.000
687.000
717.000
Caixa no final do período
777.000
777.000
516.000
727.000
687.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.165.000
1.165.000
992.000
1.033.000
1.334.000
Capital investido
-207.000
-207.000
-129.000
-104.000
-183.000
Fluxo de caixa livre
958.000
958.000
863.000
929.000
1.151.000