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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
83.060.000
81.188.000
53.573.000
52.347.000
47.027.000
-
Depreciação e amortização
21.876.000
21.096.000
18.476.000
19.498.000
20.466.000
-
Alteração no capital de giro
-14.251.000
-9.051.000
-23.218.000
23.852.000
-8.580.000
-
Inventário
-4.639.000
-3.306.000
-8.896.000
-8.280.000
-6.587.000
-
Outro capital de giro
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-
Outros itens não monetários
228.000
6.628.000
3.662.000
-2.727.000
2.121.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-500.000
-1.000.000
Compras de investimentos
-
0
-1.908.000
-315.000
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
7.916.000
1.914.000
1.500.000
-
Outras atividades de investimento
-214.000
-310.000
1.473.000
208.000
1.155.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-61.564.000
-20.382.000
-17.185.000
-11.362.000
252.559.000
-
Variação líquida em dinheiro
-11.728.000
63.889.000
4.111.000
48.065.000
266.257.000
-
Caixa no início do período
344.849.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
20.762.000
-
Caixa no final do período
329.958.000
403.083.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Capital investido
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Fluxo de caixa livre
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-