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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KWHIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.377.000
53.029.000
12.638.000
-19.332.000
18.662.000
Depreciação e amortização
61.373.000
77.374.000
76.998.000
61.258.000
61.283.000
Alteração no capital de giro
59.738.000
-119.355.000
57.449.000
-10.417.000
-109.696.000
Inventário
-36.084.000
-64.217.000
-37.984.000
-26.374.000
-48.068.000
Outro capital de giro
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
-87.408.000
Outros itens não monetários
3.682.000
13.274.000
-5.950.000
-4.619.000
9.619.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
-15.461.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
-71.947.000
Aquisições líquidas
-2.551.000
-10.574.000
-2.042.000
-97.000
-5.400.000
Compras de investimentos
-970.000
-
-2.114.000
-1.042.000
-935.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.100.000
-
5.717.000
1.407.000
1.232.000
Outras atividades de investimento
-411.000
721.000
1.524.000
-1.551.000
1.562.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-50.039.000
-77.457.000
-58.396.000
-37.392.000
-69.401.000
Variação líquida em dinheiro
111.221.000
29.909.000
-13.654.000
19.619.000
34.234.000
Caixa no início do período
38.172.000
108.511.000
122.166.000
102.546.000
68.311.000
Caixa no final do período
148.471.000
138.420.000
108.511.000
122.166.000
102.546.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
-15.461.000
Capital investido
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
-71.947.000
Fluxo de caixa livre
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
-87.408.000