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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.491.000
1.664.000
2.064.000
2.078.000
-879.000
-
Depreciação e amortização
624.000
627.000
644.000
731.000
746.000
-
Imposto de renda diferido
-146.000
-114.000
180.000
521.000
-801.000
-
Compensação baseada em ações
234.000
188.000
137.000
141.000
115.000
-
Alteração no capital de giro
340.000
797.000
-513.000
-3.132.000
4.242.000
-
Contas a receber
-103.000
44.000
-142.000
-303.000
265.000
-
Inventário
269.000
349.000
-582.000
-77.000
109.000
-
Contas a pagar
211.000
390.000
52.000
330.000
154.000
-
Outro capital de giro
2.086.000
2.699.000
2.150.000
39.000
3.168.000
-
Outros itens não monetários
-
6.000
13.000
-5.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.653.000
3.168.000
2.525.000
334.000
3.397.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-567.000
-469.000
-375.000
-295.000
-229.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-18.000
0
-
-1.929.000
Compras de investimentos
-
-
-5.000
-12.000
-30.000
-20.000
Outras atividades de investimento
-32.000
-19.000
-15.000
124.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-599.000
-488.000
-390.000
-171.000
-83.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.000
-14.000
-
-7.000
-11.000
-40.000
Ações ordinárias emitidas
-
4.241.000
0
0
-
-
Dividendos Pagos
-1.149.000
-766.000
0
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-13.974.000
-14.248.000
-1.597.000
7.000
-3.446.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.241.000
-2.527.000
-1.583.000
0
-3.457.000
-
Variação líquida em dinheiro
-8.231.000
151.000
491.000
122.000
-134.000
-
Caixa no início do período
9.386.000
1.231.000
740.000
618.000
752.000
-
Caixa no final do período
1.199.000
1.382.000
1.231.000
740.000
618.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.653.000
3.168.000
2.525.000
334.000
3.397.000
-
Capital investido
-567.000
-469.000
-375.000
-295.000
-229.000
-
Fluxo de caixa livre
2.086.000
2.699.000
2.150.000
39.000
3.168.000
-