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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
242.277.000
238.455.000
156.472.000
174.765.000
128.524.000
Depreciação e amortização
110.183.000
107.270.000
89.249.000
71.701.000
67.336.000
Alteração no capital de giro
-233.612.000
-366.899.000
-236.291.000
-176.521.000
-46.313.000
Inventário
5.897.000
21.952.000
-62.683.000
-109.017.000
1.042.000
Outro capital de giro
-73.662.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000
Outros itens não monetários
-12.538.000
-11.068.000
-12.040.000
-6.455.000
-10.218.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
107.494.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-181.156.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Aquisições líquidas
-1.660.000
-1.965.000
-163.895.000
-12.830.000
-
Compras de investimentos
-38.248.000
-35.673.000
-123.630.000
-38.625.000
-77.623.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
32.781.000
125.164.000
50.522.000
109.444.000
Outras atividades de investimento
-483.000
-921.000
9.867.000
-5.508.000
-2.353.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-183.802.000
-173.441.000
-318.499.000
-127.370.000
-47.133.000
Variação líquida em dinheiro
68.058.000
-3.681.000
-32.840.000
35.720.000
23.254.000
Caixa no início do período
181.097.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
199.665.000
Caixa no final do período
236.275.000
222.118.000
225.799.000
258.639.000
222.919.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
107.494.000
-17.273.000
-7.680.000
92.511.000
142.919.000
Capital investido
-181.156.000
-172.480.000
-169.651.000
-125.723.000
-84.753.000
Fluxo de caixa livre
-73.662.000
-189.753.000
-177.331.000
-33.212.000
58.166.000