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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.226.684
7.295.395
7.079.399
5.878.693
5.332.865
-
Depreciação e amortização
537.509
534.742
549.412
594.213
529.551
-
Alteração no capital de giro
-8.508.660
-11.515.581
-17.024.677
-3.565.479
-7.080.749
-
Contas a receber
-
-
-
-
-
-13.921.222
Contas a pagar
1.592.341
1.733.056
1.009.174
-722.376
-292.512
-
Outro capital de giro
5.080.002
1.766.196
-4.507.550
8.105.398
5.130.475
-
Outros itens não monetários
1.991.004
1.615.786
1.355.725
1.346.013
1.491.183
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.438.041
2.102.975
-4.277.203
8.334.255
5.469.288
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-358.039
-336.779
-230.347
-228.857
-338.813
-
Aquisições líquidas
-
-12.590
0
-551.338
-72.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
154.491
0
3.000
0
4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-215.044
-348.919
-225.725
-778.691
-401.482
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.973.557
-4.289.606
-9.746.969
-9.032.590
-6.392.062
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
24.950
27.445
Dividendos Pagos
-
-2.964.904
-2.578.174
-2.268.810
-2.268.927
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.276.202
1.407.749
4.321.973
-7.390.068
-4.442.116
-
Variação líquida em dinheiro
1.946.796
3.161.806
-180.955
165.496
625.690
-
Caixa no início do período
1.705.205
2.181.930
2.362.885
2.197.388
1.571.698
-
Caixa no final do período
3.652.001
5.343.736
2.181.930
2.362.885
2.197.388
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.438.041
2.102.975
-4.277.203
8.334.255
5.469.288
-
Capital investido
-358.039
-336.779
-230.347
-228.857
-338.813
-
Fluxo de caixa livre
5.080.002
1.766.196
-4.507.550
8.105.398
5.130.475
-