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Kora Saúde Participações S.A. (KRSA3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-167.624
-167.624
-107.588
-63.718
15.871
Depreciação e amortização
167.571
167.571
124.070
73.269
27.989
Compensação baseada em ações
16.687
16.687
34.099
0
-
Alteração no capital de giro
-394.951
-394.951
102.674
-157.577
-17.215
Inventário
16.641
16.641
-24.408
-23.461
-15.967
Outro capital de giro
-325.441
-325.441
149.001
-83.722
-16.654
Outros itens não monetários
415.011
415.011
358.909
118.017
12.474
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-234.200
-234.200
281.356
14.492
25.312
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-91.241
-91.241
-132.355
-98.214
-41.966
Aquisições líquidas
0
0
-269.336
-1.648.931
-64.944
Outras atividades de investimento
-18.053
-18.053
-40.320
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-106.159
-106.159
-442.011
-1.747.145
-106.910
Variação líquida em dinheiro
-419.676
-419.676
382.565
216.196
148.202
Caixa no início do período
779.534
779.534
396.969
180.773
32.571
Caixa no final do período
359.858
359.858
779.534
396.969
180.773
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-234.200
-234.200
281.356
14.492
25.312
Capital investido
-91.241
-91.241
-132.355
-98.214
-41.966
Fluxo de caixa livre
-325.441
-325.441
149.001
-83.722
-16.654