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Kalpataru Projects International Limited (KPIL.BO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.100.000
5.100.000
4.410.000
5.403.000
6.710.200
-
Depreciação e amortização
5.320.900
4.730.000
3.920.000
3.507.800
3.734.500
-
Alteração no capital de giro
-4.803.500
-6.290.000
-5.910.000
-2.918.100
-4.272.800
-
Inventário
374.900
-1.250.000
-1.320.000
135.000
1.374.700
-
Outro capital de giro
7.752.600
4.910.000
-1.150.000
4.055.600
6.698.500
-
Outros itens não monetários
7.062.900
4.600.000
4.320.000
3.368.200
4.074.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.882.500
8.430.000
6.560.000
7.136.600
9.310.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.129.900
-3.520.000
-7.710.000
-3.081.000
-2.611.500
-
Aquisições líquidas
-2.523.000
-
0
-622.400
-17.800
-2.520.700
Compras de investimentos
-604.300
-20.000
-110.000
-1.282.800
-87.200
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
50.000
50.000
0
-
5.000
0
Outras atividades de investimento
-352.100
-
-
-
-420.000
-395.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.115.100
-2.630.000
-3.260.000
-2.550.200
77.500
-
Variação líquida em dinheiro
1.082.000
530.000
-1.050.000
4.836.300
428.100
-
Caixa no início do período
44.500
9.570.000
10.620.000
5.375.300
5.087.800
-
Caixa no final do período
1.130.100
10.100.000
9.570.000
10.617.600
5.375.300
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.882.500
8.430.000
6.560.000
7.136.600
9.310.000
-
Capital investido
-6.129.900
-3.520.000
-7.710.000
-3.081.000
-2.611.500
-
Fluxo de caixa livre
7.752.600
4.910.000
-1.150.000
4.055.600
6.698.500
-