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Komatsu Ltd (KOM1.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
393.426.000
393.426.000
326.398.000
224.927.000
106.237.000
-
Depreciação e amortização
156.835.000
156.835.000
149.688.000
136.346.000
133.126.000
-
Alteração no capital de giro
-216.486.000
-216.486.000
-329.648.000
-101.398.000
50.397.000
-
Inventário
-66.792.000
-66.792.000
-214.520.000
-116.558.000
56.156.000
-
Outro capital de giro
231.831.000
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
-
Outros itens não monetários
70.395.000
70.395.000
38.187.000
36.096.000
53.024.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
434.778.000
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-202.947.000
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-
Aquisições líquidas
-39.206.000
-39.206.000
-18.000.000
-815.000
-1.770.000
-
Compras de investimentos
-415.000
-415.000
-1.941.000
-686.000
-772.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
242.000
22.000
844.000
Outras atividades de investimento
16.000
16.000
-398.000
-1.094.000
2.679.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-204.419.000
-204.419.000
-169.518.000
-143.569.000
-163.057.000
-
Variação líquida em dinheiro
113.203.000
113.203.000
-25.385.000
73.557.000
-5.813.000
-
Caixa no início do período
289.975.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
-
Caixa no final do período
403.178.000
403.178.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
434.778.000
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
-
Capital investido
-202.947.000
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-
Fluxo de caixa livre
231.831.000
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
-