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The Kroger Co (KOG.SG)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
-
Depreciação e amortização
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
-
Imposto de renda diferido
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
-
Compensação baseada em ações
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
-
Alteração no capital de giro
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
-
Inventário
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7.000
-
Contas a pagar
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
-
Outro capital de giro
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-
Outros itens não monetários
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
154.000
154.000
63.000
3.000
51.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
-
Ações ordinárias emitidas
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
-
Ações ordinárias recompradas
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
-
Dividendos Pagos
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
-
Outras atividades de financiamento
-76.000
-76.000
-196.000
5.000
-134.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
-
Variação líquida em dinheiro
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
-
Caixa no início do período
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
-
Caixa no final do período
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Capital investido
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Fluxo de caixa livre
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-