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The Kroger Co (KOG.SG)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
Outros investimentos de curto prazo
1.215.000
1.127.000
1.082.000
1.096.000
Fluxo de caixa total
3.098.000
2.142.000
2.903.000
2.783.000
Contas a Receber Líquidas
2.136.000
2.234.000
1.828.000
1.781.000
Inventário
7.105.000
7.560.000
6.783.000
7.063.000
Outros Ativos Circulantes
609.000
734.000
660.000
876.000
Total de Ativos Circulantes
12.948.000
12.670.000
12.174.000
12.503.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
63.385.000
60.030.000
56.582.000
52.819.000
Depreciação acumulada
-31.463.000
-28.642.000
-26.098.000
-23.637.000
Ativo imobilizado líquido
31.922.000
31.388.000
30.484.000
29.182.000
Goodwill
2.916.000
2.916.000
3.076.000
3.076.000
Ativos Intangíveis
899.000
899.000
942.000
997.000
Outros ativos de longo prazo
1.820.000
1.750.000
2.410.000
2.904.000
Total de ativos não circulantes
37.557.000
36.953.000
36.912.000
36.159.000
Total de Ativos
50.505.000
49.623.000
49.086.000
48.662.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
25.000
1.153.000
451.000
844.000
Contas a pagar
10.381.000
10.179.000
7.117.000
6.679.000
Passivos acumulados
1.323.000
1.746.000
1.736.000
1.413.000
Outros Passivos Circulantes
3.486.000
3.341.000
6.265.000
5.696.000
Total de Passivos Circulantes
16.058.000
17.238.000
16.323.000
15.366.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
10.162.000
10.139.000
11.294.000
11.566.000
Passivos por impostos diferidos
1.579.000
1.672.000
1.562.000
1.542.000
Outros passivos de longo prazo
2.503.000
1.823.000
2.059.000
2.660.000
Total do passivo não circulante
22.846.000
22.371.000
23.334.000
23.746.000
Total de Passivos
38.904.000
39.609.000
39.657.000
39.112.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
1.918.000
1.918.000
1.918.000
1.918.000
Lucros Acumulados
26.946.000
25.601.000
24.066.000
23.018.000
Outros resultados abrangentes acumulados
-489.000
-632.000
-467.000
-630.000
Patrimônio líquido total
11.615.000
10.042.000
9.452.000
9.576.000
Obrigação total e patrimônio líquido
50.505.000
49.623.000
49.086.000
48.662.000