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Resonate Blends, Inc. (KOAN)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.723
-1.416
653,627
-4.873
-1.941
-
Depreciação e amortização
7,693
8,807
7,738
15,294
0
-
Compensação baseada em ações
-
-
0
400,349
342,984
2.651
Alteração no capital de giro
620,76
646,147
178,292
-290,212
-209,775
-
Inventário
115,072
160,492
85,283
-191,177
0
-
Contas a pagar
525,193
455,655
112,233
-8,205
-451,874
-
Outro capital de giro
-333,347
11,166
-1.428
-2.818
-1.381
-
Outros itens não monetários
772,303
552,784
-54,597
16,142
324,221
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-333,347
11,166
-1.428
-2.782
-1.381
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-36,048
-
-
Aquisições líquidas
-
-805
0
-
0
-25
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-805
-805
0
-36,048
0
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-20
-138,8
0
-515,377
-369
-
Ações ordinárias emitidas
-
10
91,173
1.367
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
-260
Outras atividades de financiamento
-
-94,847
-
1.367
1.011
611,262
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.184
736,353
1.480
2.717
1.492
-
Variação líquida em dinheiro
46,152
-57,481
51,506
-101,412
111,21
-
Caixa no início do período
1,042
64,419
12,913
114,325
3,115
-
Caixa no final do período
47,194
6,938
64,419
12,913
114,325
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-333,347
11,166
-1.428
-2.782
-1.381
-
Capital investido
-
-
-
-36,048
-
-
Fluxo de caixa livre
-333,347
11,166
-1.428
-2.818
-1.381
-