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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
59.171.000
59.171.000
34.895.000
54.806.000
32.261.000
-
Depreciação e amortização
23.267.000
23.267.000
23.845.000
17.933.000
19.172.000
-
Alteração no capital de giro
3.123.000
3.123.000
-13.302.000
-1.956.000
5.342.000
-
Inventário
293.000
293.000
-3.309.000
2.087.000
62.000
-
Outro capital de giro
73.745.000
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
-
Outros itens não monetários
618.000
618.000
694.000
-2.270.000
4.512.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
103.061.000
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-29.316.000
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
-
Compras de investimentos
-
-
0
-574.000
-423.000
-1.034.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
971.000
586.000
357.000
Outras atividades de investimento
100.000
100.000
993.000
-262.000
986.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-29.216.000
-29.216.000
-42.786.000
-22.993.000
-22.412.000
-
Variação líquida em dinheiro
54.484.000
54.484.000
-31.448.000
48.281.000
70.998.000
-
Caixa no início do período
219.263.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
131.432.000
-
Caixa no final do período
273.747.000
273.747.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
103.061.000
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
-
Capital investido
-29.316.000
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
-
Fluxo de caixa livre
73.745.000
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
-