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The Coca-Cola Company (KO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.784.000
10.714.000
9.542.000
9.771.000
7.747.000
Depreciação e amortização
1.104.000
1.128.000
1.260.000
1.452.000
1.536.000
Imposto de renda diferido
-435.000
-2.000
-122.000
894.000
-18.000
Compensação baseada em ações
264.000
254.000
356.000
337.000
126.000
Alteração no capital de giro
-814.000
-846.000
-605.000
1.325.000
690.000
Contas a receber
-
-2.000
-69.000
-225.000
882.000
Inventário
-
-597.000
-960.000
-135.000
99.000
Contas a pagar
-
841.000
759.000
2.843.000
-860.000
Outro capital de giro
10.021.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000
Outros itens não monetários
1.734.000
1.206.000
1.193.000
-658.000
341.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
11.967.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.946.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Aquisições líquidas
-50.000
-62.000
-73.000
-4.766.000
-1.052.000
Compras de investimentos
-8.511.000
-6.698.000
-3.751.000
-6.030.000
-13.583.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.983.000
4.354.000
4.771.000
7.059.000
13.835.000
Outras atividades de investimento
317.000
405.000
-759.000
51.000
122.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.136.000
-3.349.000
-763.000
-2.765.000
-1.477.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.226.000
-5.034.000
-4.930.000
-12.866.000
-28.796.000
Ações ordinárias emitidas
600.000
539.000
837.000
702.000
647.000
Ações ordinárias recompradas
-2.143.000
-2.289.000
-1.418.000
-111.000
-118.000
Dividendos Pagos
-7.950.000
-7.952.000
-7.616.000
-7.252.000
-7.047.000
Outras atividades de financiamento
-352.000
-465.000
-1.095.000
-353.000
310.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-9.969.000
-8.310.000
-10.250.000
-6.786.000
-8.070.000
Variação líquida em dinheiro
-1.462.000
-133.000
-200.000
2.915.000
373.000
Caixa no início do período
12.280.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
6.737.000
Caixa no final do período
11.142.000
9.692.000
9.825.000
10.025.000
7.110.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
11.967.000
11.599.000
11.018.000
12.625.000
9.844.000
Capital investido
-1.946.000
-1.852.000
-1.484.000
-1.367.000
-1.177.000
Fluxo de caixa livre
10.021.000
9.747.000
9.534.000
11.258.000
8.667.000