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Konami Group Corporation (KNAMF)

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No fechamento: 09:48AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
59.171.000
34.895.000
54.806.000
32.261.000
Depreciação e amortização
23.267.000
23.845.000
17.933.000
19.172.000
Alteração no capital de giro
3.123.000
-13.302.000
-1.956.000
5.342.000
Inventário
293.000
-3.309.000
2.087.000
62.000
Outro capital de giro
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
Outros itens não monetários
618.000
1.237.000
-2.270.000
4.512.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
Compras de investimentos
-
0
-574.000
-423.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
971.000
586.000
Outras atividades de investimento
100.000
993.000
-262.000
986.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-29.216.000
-42.786.000
-22.993.000
-22.412.000
Variação líquida em dinheiro
54.484.000
-31.448.000
48.281.000
70.998.000
Caixa no início do período
219.263.000
250.711.000
202.430.000
131.432.000
Caixa no final do período
273.747.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
Capital investido
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
Fluxo de caixa livre
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000