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Komatsu Ltd. (KMTUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
393.426.000
326.398.000
224.927.000
106.237.000
153.844.000
Depreciação e amortização
156.835.000
149.688.000
136.346.000
133.126.000
131.596.000
Alteração no capital de giro
-216.486.000
-330.475.000
-101.398.000
50.397.000
-23.132.000
Inventário
-66.792.000
-214.520.000
-116.558.000
56.156.000
-9.915.000
Outro capital de giro
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000
Outros itens não monetários
70.395.000
38.187.000
36.096.000
53.024.000
22.234.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Aquisições líquidas
-39.206.000
-18.000.000
-815.000
-1.770.000
-21.646.000
Compras de investimentos
-415.000
-1.941.000
-686.000
-772.000
-630.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
242.000
22.000
844.000
Outras atividades de investimento
16.000
-398.000
-1.094.000
2.679.000
241.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-204.419.000
-169.518.000
-143.569.000
-163.057.000
-190.930.000
Variação líquida em dinheiro
113.203.000
-25.385.000
73.557.000
-5.813.000
99.137.000
Caixa no início do período
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
148.479.000
Caixa no final do período
403.178.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Capital investido
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Fluxo de caixa livre
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000