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Kimberly-Clark Corporation (KMB)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.845.000
1.764.000
1.934.000
1.814.000
2.352.000
Depreciação e amortização
750.000
753.000
754.000
766.000
796.000
Imposto de renda diferido
-283.000
-322.000
-57.000
-70.000
45.000
Compensação baseada em ações
177.000
169.000
150.000
26.000
147.000
Alteração no capital de giro
300.000
582.000
-17.000
46.000
363.000
Contas a receber
-
127.000
-151.000
-37.000
95.000
Inventário
-
290.000
-76.000
-417.000
-96.000
Contas a pagar
-
-109.000
109.000
627.000
239.000
Outro capital de giro
2.608.000
2.776.000
1.857.000
1.723.000
2.512.000
Outros itens não monetários
28.000
30.000
10.000
4.000
-45.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.367.000
3.542.000
2.733.000
2.730.000
3.729.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-759.000
-766.000
-876.000
-1.007.000
-1.217.000
Aquisições líquidas
-
0
-46.000
0
-1.083.000
Compras de investimentos
-640.000
-720.000
-658.000
-918.000
-753.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
675.000
815.000
797.000
836.000
690.000
Outras atividades de investimento
240.000
253.000
-2.000
33.000
27.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-484.000
-418.000
-785.000
-1.056.000
-2.305.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-475.000
-312.000
-269.000
-854.000
Ações ordinárias recompradas
-344.000
-320.000
-100.000
-400.000
-700.000
Dividendos Pagos
-1.595.000
-1.588.000
-1.558.000
-1.516.000
-1.451.000
Outras atividades de financiamento
-93.000
-80.000
-145.000
-84.000
-63.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.462.000
-2.374.000
-1.760.000
-1.696.000
-1.567.000
Variação líquida em dinheiro
329.000
666.000
157.000
-33.000
-139.000
Caixa no início do período
524.000
427.000
270.000
303.000
442.000
Caixa no final do período
945.000
1.093.000
427.000
270.000
303.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.367.000
3.542.000
2.733.000
2.730.000
3.729.000
Capital investido
-759.000
-766.000
-876.000
-1.007.000
-1.217.000
Fluxo de caixa livre
2.608.000
2.776.000
1.857.000
1.723.000
2.512.000