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Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLKBF)

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No fechamento: 11:47AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
618.162
834.259
2.166.290
2.257.584
772.604
Depreciação e amortização
984.071
966.210
930.736
633.647
616.466
Compensação baseada em ações
-
5.830
5.859
2.392
0
Alteração no capital de giro
649.473
385.850
-577.610
-1.336.817
-50.141
Inventário
-
1.169.035
-1.271.484
-918.915
200.247
Outro capital de giro
447.153
387.532
1.403.918
190.680
460.876
Outros itens não monetários
345.010
264.082
299.528
114.632
87.038
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.110.580
1.958.314
2.672.742
1.156.626
1.329.588
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.663.427
-1.570.782
-1.268.824
-965.946
-868.712
Aquisições líquidas
-835.759
-145.046
-1.705.345
-1.851.835
-44.925
Compras de investimentos
-
-196.411
-27.822
-38.730
-12.868
Vendas/vencimentos dos investimentos
150.377
0
205.978
706.566
738.226
Outras atividades de investimento
-2.323
26.936
47.456
-16.481
-3.370
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.244.123
-1.580.969
-2.461.844
-1.868.126
24.953
Variação líquida em dinheiro
-690.157
-335.738
-527.525
231.918
910.982
Caixa no início do período
3.027.572
2.614.904
3.082.738
2.823.776
1.919.780
Caixa no final do período
2.337.415
2.297.993
2.614.904
3.082.738
2.823.776
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.110.580
1.958.314
2.672.742
1.156.626
1.329.588
Capital investido
-1.663.427
-1.570.782
-1.268.824
-965.946
-868.712
Fluxo de caixa livre
447.153
387.532
1.403.918
190.680
460.876