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Kirin Holdings Co Ltd (KIR.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
133.006.000
112.697.000
111.007.000
59.790.000
71.935.000
Depreciação e amortização
88.737.000
87.227.000
85.937.000
81.130.000
82.109.000
Alteração no capital de giro
-20.978.000
-22.022.000
-36.944.000
-24.359.000
-3.798.000
Inventário
-18.850.000
-20.063.000
-39.490.000
-20.353.000
-6.081.000
Outro capital de giro
94.356.000
89.396.000
37.083.000
132.968.000
71.813.000
Outros itens não monetários
-33.908.000
-27.527.000
-33.854.000
34.019.000
-4.962.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
201.232.000
203.206.000
135.562.000
219.303.000
164.839.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-106.876.000
-113.810.000
-98.479.000
-86.335.000
-93.026.000
Aquisições líquidas
-207.164.000
-167.121.000
-56.007.000
-45.617.000
-41.513.000
Compras de investimentos
-1.663.000
-1.380.000
-2.425.000
-2.907.000
-606.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.514.000
7.990.000
7.884.000
22.122.000
19.401.000
Outras atividades de investimento
5.728.000
8.724.000
5.055.000
1.365.000
-2.338.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-260.027.000
-226.091.000
-10.399.000
-56.408.000
-115.981.000
Variação líquida em dinheiro
34.354.000
17.855.000
-35.944.000
-12.180.000
-4.004.000
Caixa no início do período
116.852.000
88.060.000
149.488.000
161.667.000
165.671.000
Caixa no final do período
137.331.000
131.399.000
88.060.000
149.488.000
161.667.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
201.232.000
203.206.000
135.562.000
219.303.000
164.839.000
Capital investido
-106.876.000
-113.810.000
-98.479.000
-86.335.000
-93.026.000
Fluxo de caixa livre
94.356.000
89.396.000
37.083.000
132.968.000
71.813.000