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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-21.973
-20.974
1.258
-16.260
-32.944
-
Depreciação e amortização
18.565
17.385
13.099
10.680
8.010
-
Imposto de renda diferido
-3.034
-1.163
-5.032
-1.128
-723
-
Compensação baseada em ações
11.212
10.526
6.679
5.842
6.196
-
Alteração no capital de giro
-31.992
-32.197
-17.756
-12.551
-4.986
-
Contas a receber
-6.567
-9.724
-3.983
-466
-451
-
Inventário
-26.931
-26.279
-16.938
-5.050
-12.070
-
Contas a pagar
2.512
1.491
-209
-567
3.071
-
Outro capital de giro
-47.779
-46.030
-31.797
-29.074
-29.830
-
Outros itens não monetários
-1.038
-1.608
-23.623
354
5.917
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-27.275
-27.046
-21.766
-13.063
-18.530
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.504
-18.984
-10.031
-16.011
-11.300
-
Aquisições líquidas
-23.790
-3.097
-40.090
0
-3.393
-
Compras de investimentos
-
-48.600
-110.122
0
-55.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
99.128
112.904
46.872
9.250
0
-
Outras atividades de investimento
-
-546
-
-650
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.688
41.677
-113.371
-7.411
-69.693
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-681
-144
-31.137
-131
-25.125
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
139.282
0
70.207
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-
-2.000
-3.234
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
6.764
7.301
135.974
6
46.732
-
Variação líquida em dinheiro
-12.573
22.565
1.456
-21.126
-41.895
-
Caixa no início do período
36.137
10.462
9.006
30.132
72.027
-
Caixa no final do período
21.314
33.027
10.462
9.006
30.132
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-27.275
-27.046
-21.766
-13.063
-18.530
-
Capital investido
-20.504
-18.984
-10.031
-16.011
-11.300
-
Fluxo de caixa livre
-47.779
-46.030
-31.797
-29.074
-29.830
-