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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 11:34AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.437.000
-3.698.000
4.772.000
6.156.000
1.800.000
-
Depreciação e amortização
2.236.000
2.311.000
2.239.000
2.123.000
1.963.000
-
Alteração no capital de giro
2.425.000
3.735.000
-2.317.000
-2.767.000
1.172.000
-
Inventário
878.000
693.000
-2.343.000
-1.933.000
295.000
-
Outro capital de giro
-445.000
1.119.000
-1.668.000
338.000
2.167.000
-
Outros itens não monetários
-640.000
-691.000
-656.000
227.000
362.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.657.000
6.051.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.102.000
-4.932.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
-
Aquisições líquidas
-
-7.000
0
-
-207.000
-439.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-293.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
53.000
-
335.000
Outras atividades de investimento
-69.000
-64.000
11.000
-8.000
-39.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.053.000
-4.798.000
-2.695.000
-2.526.000
-3.661.000
-
Variação líquida em dinheiro
-777.000
506.000
-677.000
-460.000
1.447.000
-
Caixa no início do período
1.574.000
1.200.000
1.904.000
2.522.000
1.016.000
-
Caixa no final do período
797.000
1.729.000
1.200.000
1.904.000
2.522.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.657.000
6.051.000
2.464.000
4.266.000
5.656.000
-
Capital investido
-5.102.000
-4.932.000
-4.132.000
-3.928.000
-3.489.000
-
Fluxo de caixa livre
-445.000
1.119.000
-1.668.000
338.000
2.167.000
-