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Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
969.000
1.057.000
1.124.000
894.000
627.000
Depreciação e amortização
227.000
212.000
223.000
293.000
326.000
Imposto de renda diferido
4.000
-3.000
7.000
-53.000
41.000
Compensação baseada em ações
129.000
135.000
125.000
103.000
92.000
Alteração no capital de giro
-96.000
-126.000
-404.000
36.000
-57.000
Contas a receber
132.000
14.000
-204.000
-122.000
75.000
Inventário
-146.000
-148.000
-125.000
-43.000
-73.000
Contas a pagar
-42.000
-62.000
56.000
53.000
-33.000
Outro capital de giro
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000
Outros itens não monetários
140.000
138.000
38.000
33.000
-2.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Aquisições líquidas
-563.000
-85.000
-33.000
-178.000
-357.000
Compras de investimentos
-
-7.000
-33.000
-1.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-1.000
32.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-739.000
-288.000
-251.000
-353.000
-442.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
0
-7.000
Ações ordinárias recompradas
-670.000
-702.000
-849.000
-673.000
-411.000
Outras atividades de financiamento
-492.000
-52.000
-75.000
-57.000
-60.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.096.000
-687.000
-861.000
-671.000
-413.000
Variação líquida em dinheiro
-479.000
431.000
-11.000
301.000
167.000
Caixa no início do período
2.244.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
1.600.000
Caixa no final do período
1.779.000
2.488.000
2.057.000
2.068.000
1.767.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.370.000
1.408.000
1.144.000
1.322.000
1.016.000
Capital investido
-183.000
-196.000
-185.000
-174.000
-117.000
Fluxo de caixa livre
1.187.000
1.212.000
959.000
1.148.000
899.000