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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
874.000
967.000
1.917.000
2.625.000
1.343.000
Depreciação e amortização
-
134.000
137.000
32.000
111.000
Imposto de renda diferido
-
-108.000
-27.000
146.000
-191.000
Compensação baseada em ações
-
121.000
120.000
104.000
101.000
Alteração no capital de giro
-
-313.000
-128.000
34.000
305.000
Outro capital de giro
-
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000
Outros itens não monetários
-
1.708.000
2.081.000
-1.111.000
-792.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Aquisições líquidas
-
0
-58.000
-29.000
0
Compras de investimentos
-
-12.338.000
-8.810.000
-28.248.000
-30.692.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
6.977.000
15.446.000
17.138.000
13.115.000
Outras atividades de investimento
-
96.000
72.000
72.000
66.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
1.417.000
-10.934.000
-15.068.000
-24.721.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-5.144.000
-8.580.000
-2.566.000
-2.508.000
Ações ordinárias emitidas
-
1.000
6.000
27.000
8.000
Ações ordinárias recompradas
-
-38.000
0
-1.144.000
-134.000
Dividendos Pagos
-
-911.000
-854.000
-823.000
-829.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-4.266.000
6.439.000
13.737.000
23.407.000
Variação líquida em dinheiro
-
54.000
-26.000
-178.000
359.000
Caixa no início do período
-
887.000
913.000
1.091.000
732.000
Caixa no final do período
-
941.000
887.000
913.000
1.091.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.903.000
4.469.000
1.153.000
1.673.000
Capital investido
-
-142.000
-108.000
-66.000
-63.000
Fluxo de caixa livre
-
2.761.000
4.361.000
1.087.000
1.610.000