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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
369.642.000
369.642.000
362.963.000
303.360.000
197.289.000
Depreciação e amortização
7.995.000
13.767.000
11.523.000
8.621.000
7.555.000
Alteração no capital de giro
11.813.000
11.831.000
-57.707.000
-71.249.000
-20.808.000
Inventário
4.311.000
11.280.000
-23.961.000
-26.257.000
-943.000
Outro capital de giro
195.191.000
375.424.000
263.283.000
265.314.000
188.294.000
Outros itens não monetários
-1.261.000
-951.000
-3.859.000
3.335.000
-1.676.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
203.434.000
387.916.000
302.628.000
271.476.000
192.652.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.243.000
-12.492.000
-39.345.000
-6.162.000
-4.358.000
Outras atividades de investimento
-54.479.000
-19.036.000
-14.168.000
131.518.000
44.664.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-222.712.000
-242.792.000
-283.487.000
-11.134.000
-177.487.000
Variação líquida em dinheiro
-42.990.000
62.062.000
-52.162.000
206.290.000
-33.028.000
Caixa no início do período
265.894.000
344.002.000
396.165.000
189.875.000
222.903.000
Caixa no final do período
222.903.000
406.065.000
344.002.000
396.165.000
189.875.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
203.434.000
387.916.000
302.628.000
271.476.000
192.652.000
Capital investido
-8.243.000
-12.492.000
-39.345.000
-6.162.000
-4.358.000
Fluxo de caixa livre
195.191.000
375.424.000
263.283.000
265.314.000
188.294.000