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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.176.340
-2.176.340
-2.658.184
-1.588.712
-962.259
Depreciação e amortização
940.482
940.482
1.157.424
855.604
758.038
Imposto de renda diferido
-24.487
-24.487
-35.195
-11.852
0
Compensação baseada em ações
181.645
181.645
359.835
434.350
330.114
Alteração no capital de giro
-394.415
-394.415
522.818
-425.600
-299.542
Contas a receber
375.242
375.242
827.589
-947.790
-1.024.113
Contas a pagar
-621.327
-621.327
-585.424
593.410
804.198
Outro capital de giro
-2.133.808
-2.133.808
-1.248.434
-1.444.260
-1.882.076
Outros itens não monetários
57.050
57.050
139.632
54.863
56.617
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-169.070
-169.070
188.974
-708.869
-290.433
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.964.738
-1.964.738
-1.437.408
-735.391
-1.591.643
Aquisições líquidas
-12.070
-12.070
-223.417
-52.493
-14.650
Compras de investimentos
-550.151
-550.151
-2.549.508
-2.568.325
-5.607.690
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.833.139
1.833.139
4.043.262
2.783.662
2.891.597
Outras atividades de investimento
4.372
4.372
99.571
3.255
7.020
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-673.186
-673.186
-32.865
-421.623
-4.314.003
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.718.286
-1.718.286
-2.131.044
-571.058
-100.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
5.809.709
Ações ordinárias recompradas
0
0
-208.385
0
0
Outras atividades de financiamento
-677.809
-677.809
-23.195
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-227.852
-227.852
-1.152.146
2.212.487
6.124.153
Variação líquida em dinheiro
-1.070.108
-1.070.108
-996.037
1.081.995
1.519.717
Caixa no início do período
3.533.726
3.533.726
4.456.621
3.424.674
2.023.263
Caixa no final do período
2.489.481
2.489.481
3.533.726
4.456.621
3.424.674
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-169.070
-169.070
188.974
-708.869
-290.433
Capital investido
-1.964.738
-1.964.738
-1.437.408
-735.391
-1.591.643
Fluxo de caixa livre
-2.133.808
-2.133.808
-1.248.434
-1.444.260
-1.882.076