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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
920.000
951.000
960.000
1.488.000
1.251.000
Depreciação e amortização
389.000
419.000
478.000
467.000
479.000
Imposto de renda diferido
14.000
-21.000
-46.000
125.000
69.000
Compensação baseada em ações
94.000
95.000
96.000
68.000
76.000
Alteração no capital de giro
-122.000
24.000
-14.000
2.000
228.000
Contas a receber
-105.000
-42.000
-257.000
-9.000
75.000
Inventário
162.000
139.000
-411.000
-135.000
-54.000
Contas a pagar
-363.000
-340.000
411.000
194.000
-9.000
Outro capital de giro
1.104.000
968.000
1.163.000
1.148.000
1.481.000
Outros itens não monetários
202.000
-2.000
-65.000
-64.000
-48.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.733.000
1.645.000
1.651.000
1.701.000
1.986.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-629.000
-677.000
-488.000
-553.000
-505.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-10.000
-7.000
Compras de investimentos
-192.000
-15.000
-17.000
-61.000
-331.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
110.000
132.000
56.000
91.000
269.000
Outras atividades de investimento
21.000
-2.000
1.000
5.000
-11.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-690.000
-562.000
-448.000
-528.000
-585.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-947.000
-1.161.000
-683.000
-740.000
-1.279.000
Ações ordinárias emitidas
64.000
60.000
277.000
63.000
112.000
Ações ordinárias recompradas
-
-170.000
-300.000
-240.000
0
Dividendos Pagos
-789.000
-800.000
-797.000
-788.000
-782.000
Outras atividades de financiamento
-106.000
-141.000
18.000
-35.000
-40.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.135.000
-1.110.000
-1.081.000
-1.306.000
-1.388.000
Variação líquida em dinheiro
-105.000
-25.000
13.000
-149.000
38.000
Caixa no início do período
347.000
299.000
286.000
435.000
397.000
Caixa no final do período
255.000
274.000
299.000
286.000
435.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.733.000
1.645.000
1.651.000
1.701.000
1.986.000
Capital investido
-629.000
-677.000
-488.000
-553.000
-505.000
Fluxo de caixa livre
1.104.000
968.000
1.163.000
1.148.000
1.481.000