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ENEOS Holdings, Inc. (JXHGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:04AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
288.121.000
288.121.000
143.766.000
537.117.000
113.998.000
Depreciação e amortização
334.054.000
334.054.000
350.182.000
331.982.000
326.899.000
Alteração no capital de giro
172.038.000
172.038.000
-404.327.000
-838.061.000
-19.305.000
Inventário
-37.314.000
-37.314.000
-126.580.000
-691.470.000
-113.673.000
Outro capital de giro
681.874.000
681.874.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000
Outros itens não monetários
14.412.000
14.412.000
10.942.000
7.074.000
14.671.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.010.283.000
1.010.283.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-328.409.000
-328.409.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
Aquisições líquidas
-10.574.000
-10.574.000
-71.540.000
-157.631.000
0
Compras de investimentos
-11.046.000
-11.046.000
-17.415.000
-31.877.000
-37.555.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
24.681.000
24.681.000
95.031.000
18.930.000
7.205.000
Outras atividades de investimento
-26.459.000
-26.459.000
37.977.000
-95.998.000
-19.429.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-240.983.000
-240.983.000
-115.928.000
-349.925.000
-306.791.000
Variação líquida em dinheiro
438.269.000
438.269.000
-239.490.000
85.630.000
17.222.000
Caixa no início do período
311.517.000
311.517.000
523.988.000
412.300.000
393.302.000
Caixa no final do período
775.906.000
775.906.000
311.517.000
523.988.000
412.300.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.010.283.000
1.010.283.000
-110.246.000
209.509.000
679.094.000
Capital investido
-328.409.000
-328.409.000
-318.729.000
-255.514.000
-259.052.000
Fluxo de caixa livre
681.874.000
681.874.000
-428.975.000
-46.005.000
420.042.000