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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
134.000
134.000
245.000
178.000
-690.000
Depreciação e amortização
770.000
770.000
789.000
790.000
839.000
Imposto de renda diferido
-60.000
-60.000
-83.000
-11.000
-7.000
Compensação baseada em ações
52.000
52.000
59.000
79.000
67.000
Alteração no capital de giro
-441.000
-441.000
-98.000
-412.000
-698.000
Contas a receber
-
-
23.000
-10.000
-46.000
Inventário
-61.000
-61.000
265.000
-383.000
53.000
Contas a pagar
40.000
40.000
-190.000
-400.000
432.000
Outro capital de giro
52.000
52.000
473.000
199.000
-733.000
Outros itens não monetários
136.000
136.000
-46.000
81.000
4.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
621.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-569.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
Aquisições líquidas
-33.000
-33.000
0
0
-
Outras atividades de investimento
31.000
31.000
80.000
-15.000
38.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-571.000
-571.000
-393.000
-521.000
-347.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-100.000
-1.500.000
-800.000
Ações ordinárias recompradas
-1.000
-1.000
-62.000
0
0
Dividendos Pagos
-123.000
-123.000
-119.000
0
-58.000
Outras atividades de financiamento
-5.000
-5.000
-34.000
-133.000
-28.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-109.000
-109.000
-186.000
-544.000
530.000
Variação líquida em dinheiro
-59.000
-59.000
365.000
-359.000
-172.000
Caixa no início do período
687.000
687.000
322.000
681.000
853.000
Caixa no final do período
628.000
628.000
687.000
322.000
681.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
621.000
621.000
946.000
705.000
-348.000
Capital investido
-569.000
-569.000
-473.000
-506.000
-385.000
Fluxo de caixa livre
52.000
52.000
473.000
199.000
-733.000