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Jungheinrich Aktiengesellschaft (JUN3.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
299.275
299.275
269.168
266.248
151.277
Depreciação e amortização
446.724
446.724
400.557
377.026
432.965
Alteração no capital de giro
-36.176
-36.176
-347.226
-129.920
90.818
Inventário
79.068
79.068
-256.873
-220.367
41.926
Outro capital de giro
337.749
337.749
-239.464
161.324
460.339
Outros itens não monetários
-295.778
-295.778
-367.586
-284.301
-169.444
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
472.329
472.329
-136.093
250.782
550.811
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-134.580
-134.580
-103.371
-89.458
-90.472
Aquisições líquidas
-329.708
-329.708
-7.582
-74.501
-18.629
Compras de investimentos
-110.191
-110.191
-82.529
-466.565
-632.065
Vendas/vencimentos dos investimentos
137.069
137.069
264.564
514.285
508.061
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-482.065
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-430.466
-430.466
79.169
-113.806
-225.850
Variação líquida em dinheiro
158.974
158.974
-20.188
-184.984
268.263
Caixa no início do período
327.357
327.357
350.265
527.027
266.898
Caixa no final do período
478.632
478.632
327.357
350.265
527.027
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
472.329
472.329
-136.093
250.782
550.811
Capital investido
-134.580
-134.580
-103.371
-89.458
-90.472
Fluxo de caixa livre
337.749
337.749
-239.464
161.324
460.339