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JTEKT Corporation (JTEKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:36AM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.257.000
34.276.000
20.683.000
800.000
-3.794.000
Depreciação e amortização
72.350.000
69.493.000
66.990.000
63.056.000
64.629.000
Alteração no capital de giro
-9.216.000
-9.504.000
-40.409.000
4.182.000
-21.680.000
Inventário
-1.207.000
-8.733.000
-32.556.000
14.598.000
-10.652.000
Outro capital de giro
73.013.000
22.496.000
24.355.000
36.509.000
-17.555.000
Outros itens não monetários
30.441.000
-806.000
10.349.000
18.297.000
9.246.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
154.461.000
78.279.000
67.039.000
91.757.000
62.312.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-81.448.000
-55.783.000
-42.684.000
-55.248.000
-79.867.000
Aquisições líquidas
-468.000
-
-
-
-9.373.000
Compras de investimentos
-
-388.000
-82.000
-383.000
-892.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.807.000
2.003.000
24.161.000
3.463.000
1.274.000
Outras atividades de investimento
-683.000
-2.354.000
-8.049.000
-2.234.000
-4.487.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-71.352.000
-52.109.000
-25.265.000
-52.515.000
-91.771.000
Variação líquida em dinheiro
43.168.000
-403.000
5.830.000
-16.186.000
2.125.000
Caixa no início do período
123.850.000
124.254.000
118.645.000
134.852.000
132.471.000
Caixa no final do período
167.019.000
123.850.000
124.254.000
118.645.000
134.852.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
154.461.000
78.279.000
67.039.000
91.757.000
62.312.000
Capital investido
-81.448.000
-55.783.000
-42.684.000
-55.248.000
-79.867.000
Fluxo de caixa livre
73.013.000
22.496.000
24.355.000
36.509.000
-17.555.000