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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
38.476.000
35.153.000
17.941.000
20.878.000
14.714.000
Depreciação e amortização
7.421.000
7.486.000
6.970.000
7.390.000
7.231.000
Imposto de renda diferido
-4.213.000
-4.194.000
-1.663.000
-2.079.000
-1.141.000
Compensação baseada em ações
1.158.000
1.162.000
1.138.000
1.135.000
1.005.000
Alteração no capital de giro
-94.000
2.507.000
-4.011.000
-4.238.000
2.690.000
Contas a receber
-849.000
-624.000
-1.290.000
-2.402.000
774.000
Inventário
-1.147.000
-1.323.000
-2.527.000
-1.248.000
-265.000
Outro capital de giro
18.234.000
17.778.000
17.185.000
19.758.000
20.189.000
Outros itens não monetários
-
483.000
-
-
-1.148.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
23.191.000
22.791.000
21.194.000
23.410.000
23.536.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.957.000
-5.013.000
-4.009.000
-3.652.000
-3.347.000
Aquisições líquidas
-1.811.000
0
-17.652.000
-60.000
-7.323.000
Compras de investimentos
-7.762.000
-10.906.000
-32.384.000
-30.394.000
-21.089.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.603.000
19.390.000
41.609.000
25.006.000
12.137.000
Outras atividades de investimento
-974.000
-2.593.000
65.000
417.000
-1.203.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.901.000
878.000
-12.371.000
-8.683.000
-20.825.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-19.527.000
-24.524.000
-8.684.000
-2.992.000
-3.727.000
Ações ordinárias emitidas
-
4.241.000
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-2.992.000
-5.054.000
-6.035.000
-3.456.000
-3.221.000
Dividendos Pagos
-11.697.000
-11.770.000
-11.682.000
-11.032.000
-10.481.000
Outras atividades de financiamento
-1.029.000
-1.602.000
65.000
395.000
-627.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-21.417.000
-15.825.000
-8.871.000
-14.047.000
-6.120.000
Variação líquida em dinheiro
-1.392.000
7.732.000
-360.000
502.000
-3.320.000
Caixa no início do período
26.865.000
14.127.000
14.487.000
13.985.000
17.305.000
Caixa no final do período
25.738.000
21.859.000
14.127.000
14.487.000
13.985.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
23.191.000
22.791.000
21.194.000
23.410.000
23.536.000
Capital investido
-4.957.000
-5.013.000
-4.009.000
-3.652.000
-3.347.000
Fluxo de caixa livre
18.234.000
17.778.000
17.185.000
19.758.000
20.189.000