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JKN Global Group Public Company Limited (JKN.BK)

Thailand - Thailand Preço Adiado. Moeda em THB.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
574.188
608.428
179.346
312.474
252.814
Depreciação e amortização
1.370.569
1.061.807
860.752
878.113
945.332
Alteração no capital de giro
508.874
68.912
-497.835
209.258
-810.373
Contas a receber
-790.043
94.926
-196.165
316.953
-749.539
Inventário
-33.197
-9.549
-20.328
953,804
3.891
Contas a pagar
953.537
38.862
-196.160
-40.812
-24.934
Outro capital de giro
-931.343
-1.095.066
-757.983
-582.511
-520.857
Outros itens não monetários
-101.899
-123.822
213.164
154.605
94.438
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.170.154
1.417.942
511.410
1.440.238
461.507
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.101.497
-2.513.009
-1.269.393
-2.022.750
-982.363
Aquisições líquidas
-524.690
-524.687
-1.008.600
0
0
Compras de investimentos
0
-100.000
0
-700.002
-1,681
Vendas/vencimentos dos investimentos
100.178
-
0
701.134
12.740
Outras atividades de investimento
-98,239
-10.068
-9.361
-1.180
-4.179
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.627.887
-3.146.931
-2.259.272
-2.020.342
-973.804
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.995.612
-1.179.847
-597.226
-1.006.772
-438.803
Ações ordinárias emitidas
800.490
-
-
-
-
Dividendos Pagos
-
0
-125.721
-75.599
-91.799
Outras atividades de financiamento
-106.500
-66.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.275.459
1.963.771
1.015.574
1.289.173
503.354
Variação líquida em dinheiro
-155.224
247.706
-707.273
690.151
-8.944
Caixa no início do período
294.921
99.817
807.091
116.940
125.884
Caixa no final do período
112.647
347.523
99.817
807.091
116.940
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.170.154
1.417.942
511.410
1.440.238
461.507
Capital investido
-3.101.497
-2.513.009
-1.269.393
-2.022.750
-982.363
Fluxo de caixa livre
-931.343
-1.095.066
-757.983
-582.511
-520.857