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J.K. Cement Limited (JKCEMENT.NS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.908.300
7.908.300
4.235.700
6.871.193
7.097.186
-
Depreciação e amortização
2.879.617
5.726.200
4.619.200
3.424.655
3.061.904
-
Alteração no capital de giro
2.819.733
630.400
2.276.100
-4.308.158
1.969.885
-
Inventário
-665.201
-2.027.400
2.415.800
-4.521.249
-661.842
-
Outro capital de giro
1.164.518
7.865.000
-2.343.600
-6.752.960
8.256.616
-
Outros itens não monetários
1.890.202
2.957.600
2.063.900
1.949.539
1.678.714
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.667.878
19.590.800
13.770.900
8.784.620
15.934.694
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.503.360
-11.725.800
-16.114.500
-15.537.580
-7.678.078
-
Aquisições líquidas
-107.500
-107.500
-2.665.500
0
-
-
Compras de investimentos
-14.723.267
-31.878.800
-21.198.300
-21.097.424
-23.809.947
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.100.916
26.352.100
19.177.400
25.487.982
17.195.510
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
30
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.765.378
-16.357.900
-20.147.800
-9.963.462
-13.469.030
-
Variação líquida em dinheiro
-2.178.972
-924.300
1.036.200
-561.995
1.091.036
-
Caixa no início do período
2.630.622
2.571.400
1.030.400
1.467.312
385.017
-
Caixa no final do período
385.017
1.743.900
2.571.400
1.030.408
1.467.312
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.667.878
19.590.800
13.770.900
8.784.620
15.934.694
-
Capital investido
-12.503.360
-11.725.800
-16.114.500
-15.537.580
-7.678.078
-
Fluxo de caixa livre
1.164.518
7.865.000
-2.343.600
-6.752.960
8.256.616
-