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James Hardie Industries plc (JHX.AX)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
536.000
512.000
459.100
262.800
Depreciação e amortização
182.700
172.600
161.800
135.000
Imposto de renda diferido
51.300
48.400
49.800
85.800
Compensação baseada em ações
26.900
15.700
9.000
18.000
Alteração no capital de giro
101.900
-103.400
26.100
200.900
Contas a receber
-27.900
32.100
-70.900
46.400
Inventário
53.000
-70.800
-64.300
98.700
Contas a pagar
48.400
-63.200
136.700
25.000
Outro capital de giro
456.200
16.300
499.400
676.200
Outros itens não monetários
8.800
-24.800
53.800
74.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
925.000
607.600
757.200
786.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-468.800
-591.300
-257.800
-110.700
Aquisições líquidas
-
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
-25.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
105.700
26.100
23.200
Outras atividades de investimento
-116.300
-180.100
-114.600
-25.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-492.700
-660.100
-348.200
-120.400
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-446.500
-261.500
-351.000
-530.800
Ações ordinárias emitidas
400
200
300
100
Ações ordinárias recompradas
-243.500
-78.400
0
0
Dividendos Pagos
0
-129.600
-484.000
0
Outras atividades de financiamento
-6.400
-6.100
-4.900
-9.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-121.000
-25.400
-449.600
-540.200
Variação líquida em dinheiro
307.600
-86.300
-46.500
132.600
Caixa no início do período
143.400
271.900
318.400
185.800
Caixa no final do período
454.700
185.600
271.900
318.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
925.000
607.600
757.200
786.900
Capital investido
-468.800
-591.300
-257.800
-110.700
Fluxo de caixa livre
456.200
16.300
499.400
676.200