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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-49.431
-62.098
-106.964
-140.584
-225.075
-
Depreciação e amortização
-
11.524
30.405
31.818
42.070
-
Imposto de renda diferido
-
-1.889
-481
0
0
-
Compensação baseada em ações
-
11.574
15.515
30.212
28.858
-
Alteração no capital de giro
-
-3.353
3.883
-19.704
149.924
-
Contas a receber
-
-5.855
12.528
1.271
71.799
-
Contas a pagar
-
2.904
-1.064
1.699
-3.403
-
Outro capital de giro
-
-18.431
-18.600
-95.587
53.479
-
Outros itens não monetários
-
14.689
10.514
3.385
12.431
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-17.907
-17.476
-76.650
75.810
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-524
-1.124
-18.937
-22.331
-
Compras de investimentos
-
-30.000
-43.690
0
-506.181
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
40.279
71.585
50.000
391.964
-
Outras atividades de investimento
-
-1.000
-
-6.859
-8.000
-8.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
25.126
26.853
26.442
-144.415
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-5.000
-188.000
-207.459
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
1
1
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-3.709
-1.689
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-1.525
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-8.651
-148.040
-54.520
315
-
Variação líquida em dinheiro
-
-1.253
-138.322
-101.648
-75.344
-
Caixa no início do período
-
116.260
254.582
356.230
431.574
-
Caixa no final do período
-
115.007
116.260
254.582
356.230
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-17.907
-17.476
-76.650
75.810
-
Capital investido
-
-524
-1.124
-18.937
-22.331
-
Fluxo de caixa livre
-
-18.431
-18.600
-95.587
53.479
-