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João Fortes Engenharia S.A. (JFEN3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-48.827
-48.827
-123.289
-188.918
-168.657
Depreciação e amortização
1.428
1.428
1.701
1.865
1.430
Alteração no capital de giro
192.872
192.872
168.883
281.306
169.860
Inventário
96.287
96.287
15.931
58.586
19.832
Outro capital de giro
57.087
57.087
-11.556
15.831
-9.736
Outros itens não monetários
59.138
59.138
19.736
12.977
38.163
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
60.656
60.656
-10.078
15.831
-9.514
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.569
-3.569
-1.478
-
-222
Compras de investimentos
-
-
-
-7.578
-5.396
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
405
304
72
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.599
-6.599
-1.073
-3.258
-5.546
Variação líquida em dinheiro
13.106
13.106
-12.324
10.327
126
Caixa no início do período
7.739
7.739
20.063
9.736
9.610
Caixa no final do período
20.845
20.845
7.739
20.063
9.736
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
60.656
60.656
-10.078
15.831
-9.514
Capital investido
-3.569
-3.569
-1.478
-
-222
Fluxo de caixa livre
57.087
57.087
-11.556
15.831
-9.736