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LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.031.000
-170.000
-
Depreciação e amortização
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
-101.000
-8.000
4.000
27.385
Compensação baseada em ações
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
-
Alteração no capital de giro
-33.000
-33.000
-35.000
100.000
150.000
-
Inventário
18.000
18.000
-4.000
-17.000
-6.000
-
Contas a pagar
-
-
85.000
85.000
246.000
18.000
Outro capital de giro
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
-
Outros itens não monetários
40.000
40.000
46.000
48.000
27.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-83.000
-55.000
-489.000
Compras de investimentos
-7.026
-
-
0
0
-7.000
Outras atividades de investimento
-1.000
-1.000
-88.000
-
-
1.747
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-300.000
0
-493.000
-
Ações ordinárias emitidas
0
0
5.000
4.000
400.000
-
Ações ordinárias recompradas
-192.000
-192.000
0
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
519.703
Variação líquida em dinheiro
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
-
Caixa no início do período
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
-
Caixa no final do período
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
-
Capital investido
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
-
Fluxo de caixa livre
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
-