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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.016.000
-170.000
Depreciação e amortização
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
Imposto de renda diferido
-
-
-101.000
-8.000
4.000
Compensação baseada em ações
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
Alteração no capital de giro
-33.000
-33.000
-35.000
80.000
150.000
Inventário
18.000
18.000
-4.000
-17.000
-6.000
Contas a pagar
-
-
85.000
85.000
246.000
Outro capital de giro
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
Outros itens não monetários
40.000
40.000
46.000
53.000
27.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-83.000
-55.000
Compras de investimentos
-7.026
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-1.000
-1.000
-88.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-300.000
0
-493.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
5.000
4.000
400.000
Ações ordinárias recompradas
-192.000
-192.000
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
Variação líquida em dinheiro
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
Caixa no início do período
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
Caixa no final do período
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Capital investido
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Fluxo de caixa livre
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000