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Jefferies Financial Group Inc. (JEF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
305.883
277.688
785.449
1.674.352
775.239
Depreciação e amortização
124.087
113.473
189.343
144.255
142.394
Imposto de renda diferido
-
10.462
-70.396
96.890
64.667
Compensação baseada em ações
51.849
45.360
43.919
78.160
40.038
Alteração no capital de giro
-2.118.358
-2.583.067
1.615.321
-342.341
570.627
Contas a receber
-1.483.683
-916.516
1.015.769
-465.640
-962.620
Contas a pagar
509.151
1.054.135
-1.288.912
2.173.266
1.878.055
Outro capital de giro
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990
Outros itens não monetários
-2.531
-99.784
-601.303
-89.004
256.667
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
Aquisições líquidas
-
0
-23.107
0
-
Compras de investimentos
-288.825
-251.751
-351.645
-2.339.447
-906
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
3.588
3.274
22.986
Outras atividades de investimento
-80.188
-91.235
-84.801
-218.273
-1.767.847
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-121.398
-12.204
-60.539
-409.865
-186.192
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.958.440
-6.293.237
-6.626.194
-3.202.314
-3.084.531
Ações ordinárias recompradas
-161.572
-169.402
-859.593
-269.400
-816.871
Dividendos Pagos
-279.735
-278.595
-280.104
-222.798
-160.940
Outras atividades de financiamento
3.572
6.059
65.003
-10.134
18.957
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.662.667
1.060.124
-2.843.225
994.294
-723.525
Variação líquida em dinheiro
171.837
-830.795
-1.121.060
2.163.332
1.184.537
Caixa no início do período
8.572.347
10.707.244
11.828.304
9.664.972
8.480.435
Caixa no final do período
8.692.638
9.830.758
10.707.244
11.828.304
9.664.972
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.417.681
-1.933.626
1.804.847
1.582.290
2.075.948
Capital investido
-72.244
-1.155
-224.301
-165.605
-176.958
Fluxo de caixa livre
-1.489.925
-1.934.781
1.580.546
1.416.685
1.898.990