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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
23.802.000
10.380.000
-3.560.000
49.405.000
Depreciação e amortização
-
7.236.000
6.232.000
6.068.000
Imposto de renda diferido
-
-549.000
-651.000
-719.000
Compensação baseada em ações
-
7.548.000
9.134.000
4.156.000
Alteração no capital de giro
-
22.229.000
19.518.000
18.677.000
Contas a receber
-
-7.196.000
-5.632.000
-412.000
Inventário
-
-2.278.000
-16.697.000
799.000
Contas a pagar
-
17.658.000
32.585.000
11.095.000
Outro capital de giro
38.012.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
Outros itens não monetários
-
12.000
14.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
58.394.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.382.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Aquisições líquidas
-
-4.501.000
-11.576.000
-16.939.000
Compras de investimentos
-
-183.310.000
-170.500.000
-66.869.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
171.471.000
126.527.000
34.287.000
Outras atividades de investimento
34.511.000
-2.605.000
-1.821.000
-2.384.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-14.379.000
-54.026.000
-74.248.000
-57.811.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
31.342.000
Ações ordinárias recompradas
-
-1.823.000
-5.246.000
-312.000
Dividendos Pagos
-
-13.087.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-
3.208.000
26.811.000
34.570.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
1.180.000
19.503.000
71.072.000
Variação líquida em dinheiro
34.079.000
8.463.000
-13.942.000
50.723.000
Caixa no início do período
89.789.000
76.693.000
90.519.000
39.912.000
Caixa no final do período
124.506.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
58.394.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Capital investido
-20.382.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Fluxo de caixa livre
38.012.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000