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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.036.000
24.167.000
10.380.000
-3.560.000
49.405.000
-
Depreciação e amortização
-
8.292.000
7.236.000
6.232.000
6.068.000
-
Imposto de renda diferido
-
869.000
-549.000
-651.000
-719.000
-
Compensação baseada em ações
-
4.804.000
7.548.000
9.134.000
4.156.000
-
Alteração no capital de giro
-
15.879.000
22.229.000
19.518.000
18.677.000
-
Contas a receber
-
-310.000
-7.196.000
-5.632.000
-412.000
-
Inventário
-
9.891.000
-2.278.000
-16.697.000
799.000
-
Contas a pagar
-
4.614.000
17.658.000
32.585.000
11.095.000
-
Outro capital de giro
50.131.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
-
Outros itens não monetários
-
-77.000
3.570.000
-126.000
19.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
69.813.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.682.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
-
Aquisições líquidas
-
-1.382.000
-4.501.000
-11.576.000
-16.939.000
-
Compras de investimentos
-
-268.529.000
-183.310.000
-170.500.000
-66.869.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
225.502.000
171.471.000
126.527.000
34.287.000
-
Outras atividades de investimento
8.778.000
-2.611.000
-2.605.000
-1.821.000
-2.384.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-47.821.000
-59.543.000
-54.026.000
-74.248.000
-57.811.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-27.387.000
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
31.342.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
-2.497.000
-1.823.000
-5.246.000
-312.000
-
Dividendos Pagos
-
-6.741.000
-13.087.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
284.000
3.208.000
26.811.000
34.570.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-5.808.000
1.180.000
19.503.000
71.072.000
-
Variação líquida em dinheiro
8.205.000
-5.705.000
8.463.000
-13.942.000
50.723.000
-
Caixa no início do período
80.770.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
39.912.000
-
Caixa no final do período
88.195.000
79.398.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
69.813.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
-
Capital investido
-19.682.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
-
Fluxo de caixa livre
50.131.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
-