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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
197.900
142.500
369.700
224.300
246.100
Depreciação e amortização
640.600
633.200
579.900
499.200
450.000
Alteração no capital de giro
-171.800
-366.400
-31.300
259.200
35.600
Inventário
-313.400
-501.300
-31.800
63.500
-9.500
Outro capital de giro
807.000
735.000
1.019.500
933.200
683.600
Outros itens não monetários
408.200
476.200
353.500
63.900
125.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.208.400
1.081.500
1.261.700
1.061.300
854.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-401.400
-346.500
-242.200
-128.100
-170.400
Aquisições líquidas
-101.700
-52.000
-616.500
-206.300
-89.300
Outras atividades de investimento
0
6.200
7.500
2.900
-3.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-419.700
-320.900
-842.900
-330.000
-261.700
Variação líquida em dinheiro
303.600
281.400
335.200
488.200
220.900
Caixa no início do período
1.096.100
1.280.400
948.700
460.300
237.700
Caixa no final do período
1.399.700
1.548.900
1.280.400
948.700
460.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.208.400
1.081.500
1.261.700
1.061.300
854.000
Capital investido
-401.400
-346.500
-242.200
-128.100
-170.400
Fluxo de caixa livre
807.000
735.000
1.019.500
933.200
683.600