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Johnson Controls International plc (JCI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.695.000
1.849.000
1.532.000
1.637.000
631.000
-
Depreciação e amortização
906.000
848.000
830.000
845.000
822.000
-
Imposto de renda diferido
-908.000
-676.000
-141.000
36.000
-537.000
-
Compensação baseada em ações
106.000
111.000
102.000
76.000
74.000
-
Alteração no capital de giro
-393.000
-705.000
-739.000
571.000
812.000
-
Contas a receber
-467.000
-168.000
-427.000
-143.000
534.000
-
Inventário
184.000
-81.000
-773.000
-219.000
45.000
-
Contas a pagar
291.000
-222.000
1.270.000
813.000
-717.000
-
Outro capital de giro
1.245.000
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000
-
Outros itens não monetários
271.000
647.000
401.000
-55.000
431.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.754.000
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-509.000
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
-
Aquisições líquidas
-
-726.000
-269.000
-725.000
-77.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
43.000
0
39.000
Outras atividades de investimento
32.000
49.000
41.000
63.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.081.000
-1.184.000
-693.000
-1.090.000
-258.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.182.000
-1.555.000
-184.000
-744.000
-1.386.000
-
Ações ordinárias recompradas
-852.000
-625.000
-1.441.000
-1.307.000
-2.204.000
-
Dividendos Pagos
-1.003.000
-980.000
-916.000
-762.000
-790.000
-
Outras atividades de financiamento
-223.000
-178.000
-142.000
-212.000
-290.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.759.000
-2.174.000
-516.000
-2.131.000
-2.824.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.080.000
-1.142.000
724.000
-618.000
-861.000
-
Caixa no início do período
1.975.000
2.066.000
1.342.000
1.960.000
2.821.000
-
Caixa no final do período
889.000
835.000
2.031.000
1.336.000
1.951.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.754.000
2.221.000
1.986.000
2.487.000
2.219.000
-
Capital investido
-509.000
-539.000
-592.000
-552.000
-443.000
-
Fluxo de caixa livre
1.245.000
1.682.000
1.394.000
1.935.000
1.776.000
-