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JCDecaux SE (JCDXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
209.200
209.200
132.100
-14.500
-604.600
Depreciação e amortização
889.400
889.400
1.074.300
1.070.200
1.441.700
Compensação baseada em ações
12.800
12.800
6.100
1.000
0
Alteração no capital de giro
38.500
38.500
6.900
165.700
237.400
Inventário
-22.000
-22.000
-15.600
33.000
3.300
Outro capital de giro
728.500
728.500
748.400
832.800
669.300
Outros itens não monetários
37.700
37.700
75.400
-77.000
-127.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.101.300
1.101.300
1.099.600
1.001.800
888.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-372.800
-372.800
-351.200
-169.000
-218.800
Compras de investimentos
-18.000
-18.000
-93.400
-37.900
-135.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.900
16.900
18.300
18.200
39.100
Outras atividades de investimento
-
-
-
-100
100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-338.300
-338.300
-416.900
-170.100
-273.700
Variação líquida em dinheiro
-287.800
-287.800
401.800
-102.700
1.463.100
Caixa no início do período
1.889.700
1.889.700
1.487.400
1.593.600
142.400
Caixa no final do período
1.593.300
1.593.300
1.889.700
1.487.400
1.593.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.101.300
1.101.300
1.099.600
1.001.800
888.100
Capital investido
-372.800
-372.800
-351.200
-169.000
-218.800
Fluxo de caixa livre
728.500
728.500
748.400
832.800
669.300