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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
978.000
818.000
996.000
696.000
54.000
Depreciação e amortização
919.000
924.000
925.000
876.000
795.000
Imposto de renda diferido
-
85.000
-13.000
-13.000
29.000
Compensação baseada em ações
-
95.000
81.000
102.000
83.000
Alteração no capital de giro
-111.000
-206.000
-347.000
-266.000
120.000
Contas a receber
-
267.000
-878.000
-283.000
-136.000
Inventário
-
370.000
-1.725.000
-1.276.000
-77.000
Contas a pagar
-
-853.000
2.866.000
1.310.000
593.000
Outro capital de giro
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000
Outros itens não monetários
-
18.000
9.000
22.000
63.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Aquisições líquidas
-122.000
-29.000
-18.000
-50.000
-147.000
Outras atividades de investimento
-32.000
-36.000
1.000
-8.000
22.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-961.000
-723.000
-858.000
-851.000
-921.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.377.000
-4.204.000
-3.890.000
-1.613.000
-12.544.000
Ações ordinárias recompradas
-730.000
-487.000
-696.000
-428.000
-215.000
Dividendos Pagos
-46.000
-45.000
-48.000
-50.000
-50.000
Outras atividades de financiamento
-56.000
-42.000
-66.000
-85.000
-63.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-921.000
-680.000
-888.000
-413.000
-65.000
Variação líquida em dinheiro
-12.000
326.000
-89.000
173.000
231.000
Caixa no início do período
1.229.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
1.163.000
Caixa no final do período
1.210.000
1.804.000
1.478.000
1.567.000
1.394.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.863.000
1.734.000
1.651.000
1.433.000
1.257.000
Capital investido
-1.418.000
-1.030.000
-1.385.000
-1.159.000
-983.000
Fluxo de caixa livre
445.000
704.000
266.000
274.000
274.000