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Jardine Matheson Holdings Limited (J36.SI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
686.000
686.000
354.000
1.881.000
-394.000
Depreciação e amortização
2.078.000
2.078.000
2.108.000
2.221.000
2.427.000
Compensação baseada em ações
12.000
12.000
6.000
1.000
2.000
Alteração no capital de giro
-1.078.000
-1.078.000
-1.308.000
-322.000
697.000
Inventário
-578.000
-578.000
-1.046.000
-1.225.000
922.000
Outro capital de giro
2.737.000
2.737.000
3.565.000
4.241.000
4.413.000
Outros itens não monetários
26.000
26.000
-4.000
-6.000
-3.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.584.000
4.584.000
4.825.000
5.076.000
5.275.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.847.000
-1.847.000
-1.260.000
-835.000
-862.000
Aquisições líquidas
-1.544.000
-1.544.000
-677.000
-218.000
-293.000
Compras de investimentos
-671.000
-671.000
-645.000
-467.000
-494.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
161.000
161.000
228.000
398.000
445.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.354.000
-2.354.000
-2.593.000
231.000
-1.134.000
Variação líquida em dinheiro
-1.142.000
-1.142.000
-1.043.000
-1.874.000
1.822.000
Caixa no início do período
5.879.000
5.879.000
7.278.000
9.153.000
7.157.000
Caixa no final do período
4.796.000
4.796.000
5.879.000
7.278.000
9.153.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.584.000
4.584.000
4.825.000
5.076.000
5.275.000
Capital investido
-1.847.000
-1.847.000
-1.260.000
-835.000
-862.000
Fluxo de caixa livre
2.737.000
2.737.000
3.565.000
4.241.000
4.413.000