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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
647.339
665.777
644.039
477.030
491.845
Depreciação e amortização
304.805
307.252
301.056
250.800
181.633
Imposto de renda diferido
-171.566
-76.815
111.846
113.623
82.275
Compensação baseada em ações
74.228
74.337
53.383
56.221
48.150
Alteração no capital de giro
2.526
-103.832
-762.680
-95.710
-174.269
Contas a receber
-
-
-
242.154
-107.784
Contas a pagar
196.067
166.194
87.402
-165.502
-92.838
Outro capital de giro
800.757
837.277
347.094
633.462
688.580
Outros itens não monetários
-3.677
-1.572
-22.472
2.079
-24.968
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
915.962
974.763
474.709
726.276
806.849
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-115.205
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Aquisições líquidas
-14.000
-17.685
-437.083
-1.746.078
-310.919
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
13.862
421.315
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-126.291
-145.663
-538.419
-1.380.743
-429.092
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.991.741
-4.490.032
-2.426.525
-3.224.640
-2.721.475
Ações ordinárias emitidas
45.068
47.782
51.034
38.077
37.235
Ações ordinárias recompradas
-320.654
-265.714
-281.926
-274.948
-337.251
Dividendos Pagos
-135.769
-128.420
-115.948
-107.188
-97.900
Outras atividades de financiamento
-92.659
-123.505
-51.901
-77.398
-75.663
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-981.194
-1.086.410
320.234
798.983
-208.315
Variação líquida em dinheiro
-191.105
-224.762
127.632
164.151
231.356
Caixa no início do período
1.225.620
1.154.207
1.026.575
862.424
631.068
Caixa no final do período
1.034.097
929.445
1.154.207
1.026.575
862.424
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
915.962
974.763
474.709
726.276
806.849
Capital investido
-115.205
-137.486
-127.615
-92.814
-118.269
Fluxo de caixa livre
800.757
837.277
347.094
633.462
688.580