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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.994.000
7.054.000
5.507.000
3.859.000
9.710.000
Depreciação e amortização
-
358.000
376.000
361.000
384.000
Compensação baseada em ações
650.000
491.000
446.000
436.000
592.000
Alteração no capital de giro
-
9.972.000
1.870.000
-29.535.000
25.604.000
Outro capital de giro
998.506
17.703.000
8.868.000
-24.300.000
34.418.000
Outros itens não monetários
-
62.000
-
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.016.172
18.093.000
8.968.000
-24.218.000
34.741.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-390.000
-100.000
-82.000
-323.000
Aquisições líquidas
-
-4.377.000
0
0
-2.595.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-425.276
-4.746.000
666.000
-82.000
-2.826.000
Variação líquida em dinheiro
63.035
3.869.000
262.000
-25.775.000
24.866.000
Caixa no início do período
7.397.159
43.430.000
43.168.000
68.943.000
44.077.000
Caixa no final do período
32.958.000
47.299.000
43.430.000
43.168.000
68.943.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.016.172
18.093.000
8.968.000
-24.218.000
34.741.000
Capital investido
-
-390.000
-100.000
-82.000
-323.000
Fluxo de caixa livre
998.506
17.703.000
8.868.000
-24.300.000
34.418.000