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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.062.000
2.957.000
3.034.000
2.694.000
2.109.000
Depreciação e amortização
393.000
395.000
410.000
410.000
427.000
Imposto de renda diferido
-47.000
-88.000
-150.000
-148.000
-30.000
Compensação baseada em ações
67.000
69.000
63.000
53.000
42.000
Alteração no capital de giro
42.000
210.000
-816.000
-438.000
249.000
Contas a receber
-58.000
64.000
-461.000
-240.000
95.000
Inventário
284.000
360.000
-455.000
-450.000
43.000
Contas a pagar
6.000
-14.000
35.000
37.000
19.000
Outro capital de giro
2.963.000
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000
Outros itens não monetários
-119.000
-6.000
3.000
12.000
9.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.400.000
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-437.000
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Aquisições líquidas
-4.000
0
-2.000
-731.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
31.000
27.000
12.000
38.000
14.000
Outras atividades de investimento
-
-2.000
-1.000
-3.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-444.000
-403.000
-110.000
-984.000
-214.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.241.000
-679.000
-1.113.000
-351.000
-4.000
Ações ordinárias emitidas
61.000
53.000
29.000
50.000
66.000
Ações ordinárias recompradas
-1.500.000
-1.500.000
-1.750.000
-1.000.000
-706.000
Dividendos Pagos
-1.634.000
-1.615.000
-1.542.000
-1.463.000
-1.379.000
Outras atividades de financiamento
-23.000
-14.000
-13.000
-10.000
-26.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.121.000
-2.782.000
-3.000.000
-2.564.000
-2.049.000
Variação líquida em dinheiro
-184.000
357.000
-819.000
-1.037.000
583.000
Caixa no início do período
1.143.000
708.000
1.527.000
2.564.000
1.981.000
Caixa no final do período
978.000
1.065.000
708.000
1.527.000
2.564.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.400.000
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Capital investido
-437.000
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Fluxo de caixa livre
2.963.000
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000